华尔街提前系好安全带 债务僵局下股债投资如何变化? 全球快资讯
2023-05-10 11:23:12来源:ZAKER财经
这意味着美国政府债务违约的风险再次升高。而如果美国联邦政府真的违约,后果可能是灾难性的,或把已经退至衰退边缘的美国彻底推下悬崖。
(资料图片仅供参考)
富国银行投资研究所全球投资策略主管 Paul Christopher 表示,如果政府用完钱,且没有其他变通办法,债务违约将打击这个已经处于衰退前沿的经济体。
投资者们很难不想到 2011 年时的前车之鉴。当时由于债务僵局,标准普尔在 8 月 5 日当天下调了美国的信用评级,标普 500 指数直接下跌超过 10%。
虽然大部分人仍认为美国不太可能进入违约,但华尔街向来把理智和情感厘得清楚,谨慎情绪正在进一步蔓延。在放弃持有 6、7 月到期的政府债券之外,投资者还有更多的对冲策略。
谨慎对冲
摩根大通首席全球策略师 David Kelly 此前指出,如果发生违约,将对包括美国债券和股票在内的广泛金融资产产生巨大的负面影响。
上周四,美国财政部新出售了 500 亿美元的 28 天期国库券,而其到期日与财长耶伦此前警告的最高违约时点 6 月 1 日十分接近,这让这批票据的交易变得混乱。
截至周一,美国一月期国债收益率继续走高,高于二月期国债收益率,显示出投资人对一月期债券的看跌情绪。而在 4 月 20 日前后,美国一月期国债收益率一度跌至 3.4%,当时市场疯狂抢购这一资产来避免进入悲惨的 6 月危险区。随后,到 5 月 3 日新债拍卖前一天,一月期收益率飙升至 4.7%。拍卖后,一月期收益率则接近于 5.5%。这意味着在短短两周之内,一月期债券的收益率飙升超过 200 个基点。
上周一月期债券以如此高的利率出售,也反映出市场当下对违约日期的不安情绪。
而在直观的债券市场之外,美国信用违约掉期 5 年期合约升至历年高点,这一市场通常被投资人用来防止政府违约,而其价格飙升代表着违约概率急速上升。
另一方面,股票市场也开始防御。花旗分析师 Stuart Kaiser 表示,最近投资者都在询问市场中那些股票最依赖政府资金,他的回答是医疗保健和国防股。这些公司可能会在政府违约的情况下出现发票无法兑付的情况,或者在国会谈判后被削减预算。高盛的首席股票策略师 David Kostin 也在年初时警告,国防技术公司、航空航天公司、医疗保健等企业对联邦政府资金存在大量敞口,因此面临着最大的风险。
相反,2013 年的债务僵局经验告诉市场,更具防御性的股票,如强生和宝洁,或许可以在动荡中稍显稳定。
还有投资人则选择黄金,加上美国银行业危机和经济衰退等隐忧,这让黄金在过去两个月已经上涨了 10% 以上。分析师们还预计贵金属将在市场动荡中继续保持强劲。
责任编辑:hnmd003
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